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华夏经济转型股票 (基金代码:002229)

  • 1.639

    2024-05-17 最新净值

  • 累计净值: 1.803 (2024-05-17)
    日涨跌幅: 0.37%
    成立日: 2016-03-15
  • 今年以来收益: -4.88%
    过去一年收益: -13.28%
    成立以来收益: 88.37%
  • 基金经理: 张帆
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:香港正全文免费资料大全、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-05-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.88
过去一周 -0.24
过去一月 3.02
过去一季 10.74
过去半年 -9.20
过去一年 -13.28
过去三年 -26.07
过去五年 43.14
成立以来 88.37
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张帆起始日:2017-01-06

硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师,中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入香港正全文免费资料大全管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等。

2017-01-06起,任期回报 67.57%。

任职时间 基金经理
2016-03-15~2018-07-24 彭海伟
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.51
债券 0.14
现金 14.31
其他 0.04
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 747,000,934.89 82.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,556.45 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 28,947,684.19 3.19
J 金融业股票市值 4,348,634.40 0.48
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 28,107.16 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 780,355,764.90 85.89
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002371 北方华创 8.89
002705 新宝股份 5.97
688012 中微公司 5.94
603606 东方电缆 5.41
002415 海康威视 5.18
688120 华海清科 4.26
002475 立讯精密 3.99
300750 宁德时代 3.89
300408 三环集团 2.99
300820 英杰电气 2.88
持债明细
华夏经济转型股票 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
118027
宏图转债
7,360
720,051.38
0.08
2
113061
拓普转债
4,590
547,352.09
0.06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏经济转型股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688012
中微公司
91,433,835.72
8.03
2
603606
东方电缆
80,511,230.53
7.07
3
300782
卓胜微
75,031,637.25
6.59
4
002371
北方华创
73,260,091.00
6.43
5
603986
兆易创新
73,006,468.28
6.41
6
002415
海康威视
63,795,495.24
5.60
7
688111
金山办公
54,845,040.68
4.82
8
002180
纳思达
46,768,598.28
4.11
9
603186
华正新材
41,431,924.00
3.64
10
688023
安恒信息
35,310,297.88
3.10
11
002475
立讯精密
35,120,391.00
3.08
12
300408
三环集团
31,004,553.64
2.72
13
300567
精测电子
30,316,400.69
2.66
14
002463
沪电股份
30,264,620.44
2.66
15
300820
英杰电气
29,929,469.97
2.63
16
601231
环旭电子
28,712,887.89
2.52
17
600536
中国软件
28,147,009.50
2.47
18
002138
顺络电子
26,863,952.00
2.36
19
002182
宝武镁业
26,240,271.53
2.30
20
300604
长川科技
24,707,454.00
2.17
21
688798
艾为电子
24,514,525.45
2.15
22
300682
朗新集团
24,197,281.00
2.13
23
600845
宝信软件
24,035,927.35
2.11
24
688072
拓荆科技
22,803,471.64
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300604
长川科技
70,573,992.53
6.20
2
688111
金山办公
70,467,380.93
6.19
3
600563
法拉电子
53,627,821.86
4.71
4
300782
卓胜微
52,051,463.60
4.57
5
002920
德赛西威
51,023,997.87
4.48
6
600941
中国移动
47,618,048.74
4.18
7
688008
澜起科技
41,299,549.66
3.63
8
002475
立讯精密
39,573,608.00
3.48
9
603712
七一二
39,280,668.49
3.45
10
603290
斯达半导
38,430,969.75
3.38
11
603986
兆易创新
36,263,722.47
3.18
12
002196
方正电机
35,851,451.50
3.15
13
603606
东方电缆
33,961,490.12
2.98
14
002179
中航光电
32,322,904.80
2.84
15
300476
胜宏科技
32,024,886.22
2.81
16
688123
聚辰股份
30,566,891.76
2.68
17
688012
中微公司
29,972,593.78
2.63
18
603596
伯特利
28,932,106.81
2.54
19
002446
盛路通信
26,755,291.20
2.35
20
600536
中国软件
25,838,340.19
2.27
21
300567
精测电子
25,783,445.64
2.26
22
600845
宝信软件
25,622,686.78
2.25
23
688798
艾为电子
25,457,260.12
2.24
24
002180
纳思达
25,092,860.32
2.20
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏经济转型股票 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
56,918.11
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
337,898.63
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏经济转型股票利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-162,258,223.13
 1.利息收入
516,173.65
 其中:存款利息收入
516,173.65
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-132,779,772.00
 其中:股票投资收益
-139,771,995.57
 基金投资收益
-
 债券投资收益
957,412.09
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,034,811.48
 3.公允价值变动收益
-30,193,472.27
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
198,847.49
 二、费用
17,528,216.39
 1.管理人报酬
14,841,078.97
 2.托管费
2,473,513.20
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
213,578.63
 三、利润总额
-179,786,439.52
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-179,786,439.52
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏经济转型股票券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,267,403.47
0.14
8
其他
-
-
9
合计
1,267,403.47
0.14
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏经济转型股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
51,616
11,107.06
1,361,101.39
0.24
571,940,834.77
99.76
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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